| Fondi nimi | United Real Estate Fund MASF |
| Fondi liik | Mitteavalik muutuvkapitaliga aktsiaseltsifond. |
| Fondi tähtaeg | 2027 a. Üldkoosoleku otsusega võib pikendada ühe korra maksimaalselt ühe aasta võrra. |
| Fondivalitseja | AS United Asset Management |
| Audiitor | AS Deloitte Audit Eesti |
| Fondi aktsiakapital | Fondi aktsiakapitali miinimumsuuruseks on 250 000 EUR (kakssada viiskümmend tuhat eurot) ja maksimumsuuruseks on 25 000 000 EUR (kakskümmend viis miljonit eurot). Fondi aktsiakapitali suurus vastab Fondi vara puhasväärtuse suurusele. |
| Investeerimisfookus |
Eelkõige äri- või segaotstarbelised rahavoogu tootvad või arendusjärgus olevad kinnisvaraobjektid Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes. |
| Riskiprofiil | Kõrgema riskikategooriaga fond, investeeringu väärtus võib nii tõusta kui langeda. |
| Finantsvõimendus |
Maksimaalselt 75%, optimaalne 65-70%. |
| Aktsiate väljalaskmine |
Juhatuse otsuse alusel. Fondi aktsiakapitali miinimum- ja maksimumsuuruse ulatuses võib Fond igal ajal aktsiaid välja lasta ja tagasi võtta. |
| Märkimistasu |
Puudub. |
| Aktsiate likviidsus |
Fondi aktsiad ei ole noteeritud väärtpaberibörsil. Investeeringut tuleb käsitleda kui pikaajalist investeeringut. Fondi aktsiad on vabalt võõrandatavad. |
| Aktsiate tagasiostmine fondi poolt |
Lubatud. |
| Valitsemistasu |
Koosneb põhitasust ja edukustasust. Põhitasu 2% investeeritud kapitalilt aastas. Edukustasu arvestatakse objekti põhiselt ja moodustab 20% summast, mis on fondi investeerimisobjekti müügihinna ja ostuhinna, ostmise kulude, parenduskulude ning minimaalse nõutava investeeritud kapitali tootlikkuse vahe. Investeeritud kapitali minimaalne nõutav tootlikkus, millest alates hakatakse arvestama edukustasuna makstavat valitsemistasu - 10 % aastas. |
| Fondi vara puhasväärtus (NAV) |
NAV-i arvutus toimub igakuiselt vastavalt Fondi põhikirjale ning Fondi ja Fondi vara puhasväärtuse arvutamise korrale. NAV avaldatakse fondivalitseja veebilehel www.unifund.ee. |
| Dividendid |
Üldkoosoleku otsuse alusel. |
| Fondi oodatav aktsiakapitali tootlus |
Iga-aastaselt ca 9%. |